期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -17,580,211.48 | 22,833,209.27 | 30,312,763.73 | -36,154,708.54 |
本期利润 | -49,759,042.85 | -6,595,585.71 | 40,543,552.67 | -37,733,727.81 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.20 | -0.03 | 0.25 | -0.22 |
本期加权平均净值利润率 | -32.60% | -3.83% | 26.52% | -29.69% |
本期基金份额净值增长率 | -27.19% | -0.28% | 26.69% | -23.23% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -129,220,015.50 | -58,352,505.26 | -10,580,603.40 | -43,412,616.88 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.46 | -0.26 | -0.05 | -0.25 |
期末基金资产净值 | 152,757,713.50 | 169,625,223.74 | 182,397,125.60 | 127,565,112.12 |
期末基金份额净值 | 0.54 | 0.74 | 0.95 | 0.75 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -45.83% | -25.60% | -5.48% | -25.39% |
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