期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -139,129,577.05 | -177,452,328.64 | 213,022,021.46 | -311,783,883.85 |
本期利润 | -702,509,181.43 | -76,630,992.80 | 526,546,237.87 | -856,056,684.97 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.36 | -0.08 | 0.61 | -1.22 |
本期加权平均净值利润率 | -6.50% | -1.34% | 9.69% | -19.35% |
本期基金份额净值增长率 | -8.08% | -5.81% | 3.72% | -18.56% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 4,715,326,332.97 | 2,809,744,780.67 | 3,120,243,107.47 | 3,856,099,128.04 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.99 | 2.45 | 3.02 | 2.80 |
期末基金资产净值 | 12,265,745,850.21 | 6,471,114,170.78 | 6,417,732,231.67 | 8,255,443,230.29 |
期末基金份额净值 | 5.19 | 5.64 | 6.21 | 5.99 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 62.46% | 76.74% | 94.63% | 87.66% |
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