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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,504,111.64 | -22,922,572.34 | -20,726,418.94 | -12,688,666.47 |
| 本期利润 | 51,894,982.40 | -38,680,016.37 | 2,226,723.92 | -27,563,525.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.07 | 0.00 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.39% | -9.87% | 0.56% | -6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.82% | -9.77% | 0.50% | -6.52% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -213,271,109.67 | -213,124,983.66 | -163,679,531.06 | -168,945,704.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.35 | -0.37 | -0.29 | -0.30 |
| 期末基金资产净值 | 398,302,850.33 | 369,448,976.34 | 393,894,428.94 | 399,628,255.52 |
| 期末基金份额净值 | 0.65 | 0.63 | 0.71 | 0.70 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -19.84% | -29.57% | -21.56% | -21.94% |
