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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,343,275.30 | -10,740,063.18 | -8,020,382.19 | -18,395,250.12 |
| 本期利润 | 26,931,159.37 | -25,824,569.84 | -732,970.63 | -16,459,673.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.05 | 0.00 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.75% | -9.84% | -0.27% | -6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.97% | -10.27% | -0.59% | -8.33% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -210,961,971.19 | -242,268,962.78 | -215,664,775.19 | -216,583,150.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.44 | -0.50 | -0.44 | -0.44 |
| 期末基金资产净值 | 264,555,195.52 | 243,605,904.77 | 269,551,394.82 | 274,268,926.39 |
| 期末基金份额净值 | 0.56 | 0.50 | 0.56 | 0.56 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -44.36% | -49.86% | -44.45% | -44.12% |
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