期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -11,771,165.68 | -16,257,992.84 | -29,010,873.58 | -4,862,484.74 |
本期利润 | 134,664,274.21 | -6,576,922.31 | -266,631.09 | -48,406,193.78 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.20 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
本期加权平均净值利润率 | 16.94% | -0.66% | -0.02% | -3.73% |
本期基金份额净值增长率 | 17.65% | -2.26% | -0.80% | -4.03% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 15,622,393.22 | 33,477,655.59 | 27,254,097.97 | 63,950,080.48 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 712,735,486.41 | 833,996,194.76 | 980,372,064.05 | 1,212,741,703.65 |
期末基金份额净值 | 1.24 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 21.92% | 3.63% | 5.17% | 6.02% |
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