期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -23,542,126.56 | -71,264,551.03 | -30,057,202.42 | -95,359,067.92 |
本期利润 | -221,376,888.99 | -110,521,964.00 | -144,009,217.69 | -276,415,775.21 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | -0.08 | -0.11 | -0.21 |
本期加权平均净值利润率 | -32.79% | -12.79% | -15.88% | -28.18% |
本期基金份额净值增长率 | -27.36% | -12.39% | -15.80% | -23.75% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -421,747,366.92 | -397,319,401.97 | -369,982,310.97 | -333,334,473.74 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.32 | -0.30 | -0.27 | -0.25 |
期末基金资产净值 | 589,612,408.83 | 810,314,340.20 | 806,768,199.87 | 940,858,091.52 |
期末基金份额净值 | 0.44 | 0.61 | 0.59 | 0.70 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -50.31% | -31.60% | -34.26% | -21.93% |
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