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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -796,296.44 | -2,668,131.53 | -2,454,008.52 | 3,727,721.51 |
| 本期利润 | -395,939.98 | -4,472,913.95 | -2,878,392.19 | -20,291,328.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | -0.15 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% | -2.75% | -1.68% | -9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.51% | -3.13% | -2.05% | -9.55% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 60,341,976.83 | 57,501,545.96 | 62,929,049.55 | 69,475,510.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.60 |
| 期末基金资产净值 | 152,648,804.47 | 146,606,282.89 | 157,754,732.07 | 168,949,974.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.46 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 65.32% | 64.48% | 66.31% | 69.79% |
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