期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | 24,444,042.80 | -977,876.89 | 3,679,222.79 | -4,953,630.94 |
本期利润 | 38,655,815.25 | -6,094,722.85 | 4,340,622.95 | -9,598,998.11 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | -0.08 | 0.07 | -0.17 |
本期加权平均净值利润率 | 9.22% | -4.43% | 4.02% | -10.08% |
本期基金份额净值增长率 | 11.86% | -0.65% | 3.85% | -10.24% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 257,108,202.06 | 83,159,244.13 | 47,492,712.52 | 40,658,301.42 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.84 | 0.64 | 0.72 | 0.65 |
期末基金资产净值 | 564,801,894.45 | 212,895,508.87 | 113,882,756.75 | 103,035,677.39 |
期末基金份额净值 | 1.84 | 1.64 | 1.72 | 1.65 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 83.56% | 64.10% | 71.54% | 65.18% |
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