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主要财务指标

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    期间数据和指标 2024-06-30 2024-06-11 2023-12-31 2023-06-30
    本期已实现收益 3,178,921.96 213,763.90 -2,861,862.24 1,678,270.74
    本期利润 1,172,327.43 4,385,091.30 -2,015,158.44 190,275.22
    加权平均基金份额本期利润 0.01 0.09 -0.03 0.01
    本期加权平均净值利润率 1.05% 9.52% -3.96% 0.63%
    本期基金份额净值增长率 1.19% 16.04% 4.43% 6.40%
    期末数据和指标 2024-06-30 2024-06-11 2023-12-31 2023-06-30
    期末可供分配利润 -21,741,716.37 -23,387,376.26 -17,049,089.03 -12,572,463.60
    期末可供分配基金份额利润 -0.18 -0.21 -0.21 -0.16
    期末基金资产净值 118,929,029.72 109,579,980.46 68,730,542.07 67,531,177.43
    期末基金份额净值 0.99 0.98 0.85 0.86
    累计期末指标 2024-06-30 2024-06-11 2023-12-31 2023-06-30
    基金份额累计净值增长率 1.19% -1.78% -15.36% -13.76%
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