期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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本期已实现收益 | 3,178,921.96 | 213,763.90 | -2,861,862.24 | 1,678,270.74 |
本期利润 | 1,172,327.43 | 4,385,091.30 | -2,015,158.44 | 190,275.22 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.09 | -0.03 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 1.05% | 9.52% | -3.96% | 0.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.19% | 16.04% | 4.43% | 6.40% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -21,741,716.37 | -23,387,376.26 | -17,049,089.03 | -12,572,463.60 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.18 | -0.21 | -0.21 | -0.16 |
期末基金资产净值 | 118,929,029.72 | 109,579,980.46 | 68,730,542.07 | 67,531,177.43 |
期末基金份额净值 | 0.99 | 0.98 | 0.85 | 0.86 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 1.19% | -1.78% | -15.36% | -13.76% |
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