期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -1,012,386.98 | -850,943.61 | -240,925.75 | -723,269.98 |
本期利润 | -1,089,725.08 | -951,507.41 | 911,204.69 | -4,311,060.56 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | -0.07 | 0.06 | -0.29 |
本期加权平均净值利润率 | -5.67% | -4.50% | 4.04% | -18.88% |
本期基金份额净值增长率 | -7.98% | -6.34% | 3.20% | -19.17% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 3,383,090.73 | 4,867,632.70 | 6,764,562.46 | 7,019,513.96 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.35 | 0.49 | 0.45 |
期末基金资产净值 | 17,126,407.73 | 18,610,949.70 | 20,507,879.46 | 22,762,830.96 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.35 | 1.49 | 1.45 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 24.62% | 35.42% | 49.22% | 44.59% |
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