期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -739,700.88 | 1,158,044.22 | 704,552.40 | -6,176,068.79 |
本期利润 | 4,388,399.01 | -601,354.97 | 1,263,994.67 | -9,499,026.35 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.21 | -0.02 | 0.05 | -0.26 |
本期加权平均净值利润率 | 10.07% | -1.09% | 2.24% | -13.42% |
本期基金份额净值增长率 | 9.96% | -1.58% | 1.68% | -7.15% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 11,799,027.15 | 16,486,656.51 | 17,804,549.03 | 18,041,778.82 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.65 |
期末基金资产净值 | 38,054,699.74 | 46,174,158.23 | 52,681,519.91 | 54,748,790.67 |
期末基金份额净值 | 2.12 | 1.93 | 1.99 | 1.96 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 111.97% | 92.77% | 99.16% | 95.86% |
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