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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 85,708,025.46 | 14,002,695.69 | 15,807,774.13 | 3,957,244.69 |
| 本期利润 | 80,651,592.11 | -962,661.58 | 9,076,027.42 | -6,146,487.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% | -0.20% | 2.62% | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% | -0.28% | 2.87% | -7.27% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 20,302,851.73 | 22,823,135.30 | 26,743,608.82 | 8,848,438.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 2,257,806,516.73 | 928,326,800.30 | 491,247,273.82 | 323,352,103.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 5.41% | 2.52% | 5.76% | 2.81% |
