期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -109,830,778.32 | -110,300,824.90 | 876,714.81 | -187,303,511.64 |
本期利润 | -83,439,029.61 | -405,673,548.06 | 152,795,850.68 | -962,907,435.49 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.05 | 0.02 | -0.12 |
本期加权平均净值利润率 | -1.30% | -5.82% | 2.18% | -14.25% |
本期基金份额净值增长率 | -1.41% | -5.93% | 2.44% | -13.05% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -2,659,069,220.35 | -2,586,668,878.68 | -1,749,373,827.55 | -1,832,652,621.79 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.30 | -0.29 | -0.20 | -0.22 |
期末基金资产净值 | 6,136,024,489.65 | 6,261,424,831.32 | 7,037,719,882.45 | 6,567,441,088.21 |
期末基金份额净值 | 0.70 | 0.71 | 0.80 | 0.78 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -25.34% | -24.27% | -17.52% | -19.49% |
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