期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -20,505,188.69 | 4,017,421.93 | -1,870,153.96 | -6,356,423.57 |
本期利润 | -52,995,511.65 | 3,046,082.42 | 4,104,134.83 | -41,478,625.57 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.12 | 0.01 | 0.02 | -0.21 |
本期加权平均净值利润率 | -14.21% | 1.08% | 1.74% | -23.29% |
本期基金份额净值增长率 | -12.79% | 5.53% | 1.34% | -25.79% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -104,607,152.06 | -39,183,828.62 | -37,074,639.46 | -31,523,359.59 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.21 | -0.09 | -0.13 | -0.14 |
期末基金资产净值 | 399,198,915.94 | 389,622,239.38 | 253,731,428.54 | 195,282,708.41 |
期末基金份额净值 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.86 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -20.76% | -9.14% | -12.75% | -13.90% |
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