期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -1,438,394.66 | 4,208,916.08 | 665,982.46 | 1,247,539.04 |
本期利润 | 19,096,101.79 | 19,695,954.09 | 17,672,312.46 | -5,695,896.66 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.17 | 0.23 | -0.11 |
本期加权平均净值利润率 | 1.10% | 14.82% | 21.00% | -10.90% |
本期基金份额净值增长率 | 5.52% | 22.82% | 21.54% | -13.16% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 295,931,533.10 | 47,965,335.06 | 25,450,875.86 | -276,950.32 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 2,107,416,264.11 | 338,011,996.61 | 203,813,520.87 | 60,193,049.68 |
期末基金份额净值 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.00 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 29.01% | 22.26% | 20.98% | -0.46% |
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