期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -1,490,903.27 | -3,118,639.01 | 436,753.39 | -7,384,785.67 |
本期利润 | 6,648,363.33 | -11,922,111.27 | -6,389,210.68 | -14,302,188.49 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | -0.12 | -0.07 | -0.13 |
本期加权平均净值利润率 | 9.25% | -14.60% | -7.56% | -13.83% |
本期基金份额净值增长率 | 9.54% | -14.72% | -7.82% | -10.66% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -14,030,217.25 | -22,333,637.79 | -18,853,106.98 | -10,105,195.55 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.17 | -0.24 | -0.18 | -0.11 |
期末基金资产净值 | 70,772,115.75 | 71,468,695.21 | 87,949,226.02 | 84,697,137.45 |
期末基金份额净值 | 0.83 | 0.76 | 0.82 | 0.89 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -16.54% | -23.81% | -17.65% | -10.66% |
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