期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -48,182,005.92 | -50,483,571.14 | -22,678,377.93 | -78,581,302.82 |
本期利润 | -59,194,299.13 | -151,766,790.36 | -41,945,157.98 | -145,165,195.66 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.12 | -0.31 | -0.09 | -0.39 |
本期加权平均净值利润率 | -18.06% | -33.85% | -8.81% | -31.98% |
本期基金份额净值增长率 | -16.91% | -29.06% | -8.64% | -28.54% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -175,243,323.47 | -134,826,018.20 | -23,619,757.00 | 17,165,877.91 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.39 | -0.26 | -0.05 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 278,445,676.53 | 380,862,981.80 | 460,069,243.00 | 434,854,877.91 |
期末基金份额净值 | 0.61 | 0.74 | 0.95 | 1.04 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -38.63% | -26.14% | -4.88% | 4.11% |
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