日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1.09 | 0.40 | 4.77 | 3.51 | 14.21% |
2024-09-30 | 0.06 | 0.52 | 4.08 | 3.07 | 10.32% |
2024-06-30 | 0.04 | 0.29 | 4.54 | 2.78 | -14.84% |
2024-03-31 | 0.09 | 0.46 | 4.79 | 3.27 | -14.16% |
2023-12-31 | 0.13 | 0.26 | 5.16 | 3.81 | -9.76% |
2023-09-30 | 0.74 | 0.29 | 5.29 | 4.22 | -8.26% |
2023-06-30 | 0.51 | 0.50 | 4.84 | 4.60 | -5.86% |
2023-03-31 | 0.93 | 0.28 | 4.83 | 4.89 | 12.39% |
2022-12-31 | 0.62 | 0.79 | 4.18 | 4.35 | -9.83% |
2022-09-30 | 1.79 | 0.93 | 4.35 | 4.82 | -5.66% |
2022-06-30 | 1.19 | 2.05 | 3.49 | 5.11 | -2.86% |
2022-03-31 | 1.78 | 1.06 | 4.35 | 5.26 | -0.39% |
2021-12-31 | 5.38 | 3.53 | 3.63 | 5.28 | 101.54% |
2021-09-30 | 2.88 | 3.07 | 1.78 | 2.62 | 2.57% |
2021-06-30 | 0.92 | 4.38 | 1.97 | 2.56 | -55.39% |
2021-02-19 | --- | --- | 5.72 | 5.73 | 0.21% |
2021-02-03 | --- | --- | 5.72 | 5.72 | --- |
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