期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -62,725,389.85 | -34,551,833.04 | -2,907,129.21 | 16,735,114.43 |
本期利润 | -105,378,237.98 | -107,621,708.89 | -84,927,862.18 | -5,237,899.59 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | -16.27% | -14.35% | -13.07% | -1.73% |
本期基金份额净值增长率 | -13.74% | -13.53% | -11.41% | -11.17% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -425,634,758.73 | -284,281,046.23 | -317,822,443.63 | -117,764,784.02 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.38 | -0.28 | -0.26 | -0.16 |
期末基金资产净值 | 704,631,554.27 | 740,985,266.77 | 906,443,869.37 | 599,501,528.98 |
期末基金份额净值 | 0.62 | 0.72 | 0.74 | 0.84 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -37.66% | -27.73% | -25.96% | -16.42% |
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