期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -19,204,572.18 | -12,569,263.09 | -4,495,546.87 | 2,888,885.83 |
本期利润 | -25,247,002.25 | -28,805,554.87 | -22,879,007.31 | -3,745,354.17 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | -15.32% | -14.98% | -13.50% | -2.26% |
本期基金份额净值增长率 | -13.38% | -14.69% | -12.06% | -12.22% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -102,642,744.14 | -83,513,593.14 | -89,152,732.19 | -32,864,668.80 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.39 | -0.30 | -0.28 | -0.18 |
期末基金资产净值 | 158,572,334.86 | 195,701,485.86 | 232,062,346.81 | 151,350,410.20 |
期末基金份额净值 | 0.61 | 0.70 | 0.72 | 0.82 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | -39.29% | -29.91% | -27.75% | -17.84% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1