日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.17 | 0.53 | 2.37 | 1.43 | -19.01% |
2024-09-30 | 0.61 | 0.49 | 2.73 | 1.77 | 11.41% |
2024-06-30 | 0.53 | 0.42 | 2.61 | 1.59 | -3.20% |
2024-03-31 | 0.34 | 0.63 | 2.50 | 1.64 | -16.29% |
2023-12-31 | 0.21 | 0.53 | 2.79 | 1.96 | -8.90% |
2023-09-30 | 0.46 | 0.56 | 3.11 | 2.15 | -7.43% |
2023-06-30 | 1.86 | 0.27 | 3.21 | 2.32 | 69.75% |
2023-03-31 | 0.27 | 0.49 | 1.62 | 1.37 | -9.67% |
2022-12-31 | 0.47 | 0.59 | 1.84 | 1.51 | -6.40% |
2022-09-30 | 0.71 | 1.16 | 1.96 | 1.62 | -22.42% |
2022-06-30 | 2.48 | 1.64 | 2.41 | 2.08 | 43.35% |
2022-03-31 | 0.52 | 0.53 | 1.57 | 1.45 | -1.81% |
2021-12-31 | 0.67 | 1.12 | 1.58 | 1.48 | -11.55% |
2021-09-30 | 0.45 | 0.21 | 2.03 | 1.67 | 7.17% |
2021-06-30 | 0.34 | 0.40 | 1.79 | 1.56 | -30.63% |
2021-03-05 | --- | --- | 2.25 | 2.25 | -0.04% |
2021-03-04 | --- | --- | 2.25 | 2.25 | --- |
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