期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -11,545,078.95 | 36,039,614.73 | 51,407,135.71 | -8,978,965.05 |
本期利润 | -35,900,165.88 | 21,199,334.90 | 82,131,625.09 | -41,184,982.55 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.22 | 0.16 | 0.70 | -0.30 |
本期加权平均净值利润率 | -23.67% | 14.30% | 60.44% | -36.98% |
本期基金份额净值增长率 | -22.48% | 34.23% | 90.89% | -30.18% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -40,804,727.60 | 3,946,292.39 | 52,357,545.23 | -33,616,265.76 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.20 | 0.03 | 0.41 | -0.23 |
期末基金资产净值 | 160,643,272.40 | 141,794,292.39 | 185,845,245.61 | 110,231,734.24 |
期末基金份额净值 | 0.80 | 1.03 | 1.46 | 0.77 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -20.26% | 2.86% | 46.28% | -23.37% |
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