日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.83 | 1.09 | 1.52 | 1.57 | -12.83% |
2024-09-30 | 0.28 | 0.50 | 1.79 | 1.80 | 12.23% |
2024-06-30 | 0.70 | 0.22 | 2.01 | 1.61 | 5.35% |
2024-03-31 | 0.53 | 0.37 | 1.53 | 1.52 | 7.54% |
2023-12-31 | 0.28 | 0.32 | 1.38 | 1.42 | -9.47% |
2023-09-30 | 0.62 | 0.47 | 1.43 | 1.57 | -15.73% |
2023-06-30 | 2.65 | 2.32 | 1.27 | 1.86 | 63.43% |
2023-03-31 | 0.89 | 1.39 | 0.93 | 1.14 | 3.16% |
2022-12-31 | 0.19 | 0.19 | 1.44 | 1.10 | 10.95% |
2022-09-30 | 0.25 | 0.23 | 1.44 | 0.99 | -14.47% |
2022-06-30 | 0.30 | 0.14 | 1.41 | 1.16 | 4.68% |
2022-03-31 | 0.53 | 0.42 | 1.26 | 1.11 | -12.13% |
2021-12-31 | 0.30 | 1.60 | 1.15 | 1.26 | -41.47% |
2021-09-30 | 0.37 | 0.78 | 2.45 | 2.16 | -21.54% |
2021-06-30 | 0.05 | 1.08 | 2.85 | 2.75 | -56.51% |
2021-02-26 | --- | --- | 6.32 | 6.32 | 0.01% |
2021-02-25 | --- | --- | 6.32 | 6.32 | --- |
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