期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -1,343,059.39 | 34,096.92 | -123,144.06 | -6,093,952.67 |
本期利润 | -3,467,075.32 | -38,707.45 | 486,538.99 | -10,509,715.46 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.12 | 0.00 | 0.02 | -0.29 |
本期加权平均净值利润率 | -13.63% | -0.15% | 2.06% | -31.54% |
本期基金份额净值增长率 | -13.77% | 4.30% | 1.34% | -25.46% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -7,316,173.50 | -3,449,929.22 | -3,507,626.60 | -4,315,209.76 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.23 | -0.11 | -0.13 | -0.15 |
期末基金资产净值 | 24,199,826.50 | 28,066,070.78 | 22,508,373.40 | 25,200,790.24 |
期末基金份额净值 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -23.21% | -10.95% | -13.48% | -14.62% |
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