日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 13.51% |
2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.32 | 0.35 | 44.49% |
2024-06-30 | 0.11 | 0.07 | 0.32 | 0.24 | 2.22% |
2024-03-31 | 0.01 | 0.05 | 0.28 | 0.24 | -15.64% |
2023-12-31 | 0.06 | 0.09 | 0.32 | 0.28 | -12.30% |
2023-09-30 | 0.31 | 0.22 | 0.35 | 0.32 | 42.17% |
2023-06-30 | 0.01 | --- | 0.26 | 0.23 | -0.52% |
2023-03-31 | 0.01 | 0.05 | 0.26 | 0.23 | -10.21% |
2022-12-31 | 0.04 | 0.10 | 0.30 | 0.25 | -10.82% |
2022-09-30 | 0.08 | 0.05 | 0.35 | 0.28 | -8.99% |
2022-06-30 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | -20.62% |
2022-03-31 | 0.19 | 0.12 | 0.42 | 0.39 | -1.06% |
2021-12-31 | 0.08 | 0.19 | 0.35 | 0.40 | -22.96% |
2021-09-30 | 0.20 | 1.98 | 0.46 | 0.51 | -88.18% |
2021-06-17 | --- | --- | 4.34 | 4.34 | -0.03% |
2021-06-15 | --- | --- | 4.34 | 4.34 | --- |
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