◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -51,975,238.96 | -35,453,211.74 | -20,712,872.37 |
| 本期利润 | -401,620.16 | -88,476,833.86 | -57,818,361.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.19 | -0.09 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% | -21.17% | -9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.51% | -21.88% | -12.25% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -89,109,002.35 | -66,565,865.49 | -43,643,525.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.24 | -0.22 | -0.12 |
| 期末基金资产净值 | 289,916,035.74 | 237,667,134.51 | 312,589,474.27 |
| 期末基金份额净值 | 0.79 | 0.78 | 0.88 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -21.48% | -21.88% | -12.25% |
