期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -25,442,245.41 | -19,207,540.64 | 12,385,974.99 | -16,261,172.73 |
本期利润 | 23,450,210.17 | -61,779,710.72 | 10,228,704.14 | -40,659,698.40 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.07 | 0.01 | -0.05 |
本期加权平均净值利润率 | 3.20% | -8.04% | 1.28% | -5.84% |
本期基金份额净值增长率 | 2.32% | -10.04% | 0.15% | -9.40% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -127,662,528.25 | -193,161,877.70 | -75,584,847.90 | -90,434,899.24 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.17 | -0.19 | -0.09 | -0.09 |
期末基金资产净值 | 640,706,411.75 | 851,207,062.30 | 740,784,092.10 | 871,934,040.76 |
期末基金份额净值 | 0.83 | 0.82 | 0.91 | 0.91 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -16.61% | -18.50% | -9.26% | -9.40% |
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