日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 24.12 | 22.02 | 34.36 | 32.71 | 3.05% |
2024-09-30 | 29.76 | 5.18 | 32.26 | 31.74 | 395.47% |
2024-06-30 | 1.16 | 2.48 | 7.68 | 6.41 | -15.44% |
2024-03-31 | 3.92 | 5.36 | 9.00 | 7.58 | -10.99% |
2023-12-31 | 4.80 | 2.86 | 10.44 | 8.51 | 14.24% |
2023-09-30 | 3.08 | 2.74 | 8.50 | 7.45 | 0.58% |
2023-06-30 | 1.86 | 2.64 | 8.16 | 7.41 | -12.79% |
2023-03-31 | 1.16 | 1.84 | 8.94 | 8.49 | -2.59% |
2022-12-31 | 6.98 | 2.26 | 9.62 | 8.72 | 98.72% |
2022-09-30 | 1.62 | 3.92 | 4.90 | 4.39 | -38.87% |
2022-07-25 | --- | --- | 7.20 | 7.18 | -0.37% |
2022-07-21 | --- | --- | 7.20 | 7.20 | --- |
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