日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.71 | 0.78 | 5.28 | 4.59 | -5.46% |
2024-09-30 | 0.61 | 0.33 | 5.35 | 4.86 | 18.34% |
2024-06-30 | 0.20 | 0.35 | 5.07 | 4.11 | -1.73% |
2024-03-31 | 0.25 | 0.86 | 5.22 | 4.18 | -5.71% |
2023-12-31 | 0.18 | 0.64 | 5.83 | 4.43 | -10.33% |
2023-09-30 | 0.26 | 0.58 | 6.29 | 4.94 | -8.62% |
2023-06-30 | 0.36 | 0.46 | 6.61 | 5.41 | -6.10% |
2023-03-31 | 0.09 | 0.52 | 6.71 | 5.76 | -3.61% |
2022-12-31 | 0.08 | 0.53 | 7.14 | 5.97 | -7.14% |
2022-09-30 | 0.74 | 0.47 | 7.59 | 6.43 | -8.97% |
2022-06-30 | 0.31 | 0.71 | 7.32 | 7.07 | 1.03% |
2022-03-31 | 0.65 | 2.05 | 7.72 | 7.00 | -27.52% |
2021-12-31 | --- | --- | --- | 9.15 | -5.25% |
2021-12-22 | --- | --- | 9.65 | 9.65 | 0.01% |
2021-12-17 | --- | --- | 9.65 | 9.65 | --- |
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