期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -3,896,273.55 | -60,784,140.22 | -32,360,553.85 | -87,620,574.61 |
本期利润 | 27,885,970.95 | -46,739,989.52 | -10,500,661.85 | -126,685,641.88 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.17 |
本期加权平均净值利润率 | 6.49% | -8.80% | -1.80% | -18.37% |
本期基金份额净值增长率 | 6.54% | -9.18% | -2.24% | -16.56% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -109,602,448.00 | -140,079,772.70 | -120,423,712.98 | -116,730,910.27 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.22 | -0.24 | -0.18 | -0.16 |
期末基金资产净值 | 410,595,665.50 | 443,143,065.30 | 540,799,125.02 | 597,491,927.73 |
期末基金份额净值 | 0.81 | 0.76 | 0.82 | 0.84 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -19.05% | -24.02% | -18.21% | -16.34% |
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