天天基金网 > 基金档案 > 易方达中证500质量成长ETF

扫一扫二维码

用手机打开页面

主要财务指标

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • (单位:元)

    期间数据和指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    本期已实现收益 -3,896,273.55 -60,784,140.22 -32,360,553.85 -87,620,574.61
    本期利润 27,885,970.95 -46,739,989.52 -10,500,661.85 -126,685,641.88
    加权平均基金份额本期利润 0.05 -0.07 -0.02 -0.17
    本期加权平均净值利润率 6.49% -8.80% -1.80% -18.37%
    本期基金份额净值增长率 6.54% -9.18% -2.24% -16.56%
    期末数据和指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    期末可供分配利润 -109,602,448.00 -140,079,772.70 -120,423,712.98 -116,730,910.27
    期末可供分配基金份额利润 -0.22 -0.24 -0.18 -0.16
    期末基金资产净值 410,595,665.50 443,143,065.30 540,799,125.02 597,491,927.73
    期末基金份额净值 0.81 0.76 0.82 0.84
    累计期末指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    基金份额累计净值增长率 -19.05% -24.02% -18.21% -16.34%
    郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

    关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

    天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
    中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1