日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 8.08 | 12.06 | 8.22 | 4.79 | -35.41% |
2024-09-30 | 2.26 | 2.97 | 12.20 | 7.41 | 7.93% |
2024-06-30 | 10.15 | 7.93 | 12.91 | 6.87 | 12.57% |
2024-03-31 | 4.11 | 5.68 | 10.69 | 6.10 | -18.63% |
2023-12-31 | 3.39 | 7.32 | 12.26 | 7.50 | -35.62% |
2023-09-30 | 15.46 | 13.59 | 16.19 | 11.64 | 15.96% |
2023-06-30 | 12.34 | 8.35 | 14.32 | 10.04 | 22.98% |
2023-03-31 | 10.87 | 10.13 | 10.33 | 8.16 | 9.62% |
2022-12-31 | 5.66 | 6.61 | 9.59 | 7.45 | -5.95% |
2022-09-30 | 6.19 | 3.79 | 10.54 | 7.92 | 1.05% |
2022-06-30 | 6.51 | 2.43 | 8.14 | 7.84 | 108.20% |
2022-03-31 | 3.65 | 2.52 | 4.06 | 3.76 | 28.88% |
2021-12-31 | 2.69 | 2.31 | 2.93 | 2.92 | 21.62% |
2021-09-30 | 2.75 | 3.25 | 2.55 | 2.40 | -29.30% |
2021-06-10 | --- | --- | 3.40 | 3.40 | 0.01% |
2021-06-09 | --- | --- | 3.40 | 3.40 | --- |
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