日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 7.12 | 5.96 | 14.91 | 18.71 | 12.17% |
2024-09-30 | 1.42 | 1.11 | 13.74 | 16.68 | 46.02% |
2024-06-30 | 1.40 | 0.41 | 13.43 | 11.42 | -1.39% |
2024-03-31 | 0.77 | 0.75 | 12.44 | 11.58 | -4.85% |
2023-12-31 | 0.87 | 0.27 | 12.42 | 12.17 | 0.29% |
2023-09-30 | 1.26 | 4.29 | 11.82 | 12.14 | -14.37% |
2023-06-30 | 13.82 | 5.03 | 14.85 | 14.18 | 63.91% |
2023-03-08 | --- | --- | 8.75 | 8.65 | -1.16% |
2023-02-27 | --- | --- | 8.75 | 8.75 | --- |
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