期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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本期已实现收益 | -11,867,880.19 | 49,896,645.46 | 15,060,518.96 |
本期利润 | -163,015,640.64 | -7,009,717.56 | -72,486,887.05 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.01 | -0.09 |
本期加权平均净值利润率 | -13.85% | -0.64% | -8.94% |
本期基金份额净值增长率 | -13.26% | -1.97% | -4.56% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -201,155,222.65 | -24,445,883.11 | -67,755,515.12 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.15 | -0.02 | -0.05 |
期末基金资产净值 | 1,142,209,777.35 | 1,217,419,116.89 | 1,417,609,484.88 |
期末基金份额净值 | 0.85 | 0.98 | 0.95 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -14.97% | -1.97% | -4.56% |
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