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基本概况

基金全称国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金简称国联安中债信用债指数增强A
基金代码253070(前端)基金类型债券指数
发行日期2012年11月12日成立日期/规模2012年12月12日 / 4.723亿份
资产规模0.34亿元(截止至:2015年09月30日)份额规模0.1576亿份(截止至:2015年12月12日)
基金管理人国联安基金基金托管人浦发银行
基金经理人李广瑜成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.55%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准95%×中债信用债总财富(3-5年)指数收益率+5%×活期存款利率(税后)跟踪标的中债信用债总财富(3-5年)指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金力争把债券资产的投资组合的平均剩余期限控制在中债信用债 总财富(3-5 年)指数成分券的平均剩余期限内,在控制信用风险的前提下, 精选备选成分券及样本外债券,将跟踪误差控制在一定范围之内并力争取 得超越业绩比较基准的收益。

暂无数据

本基金主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他债券品种(但 须符合中国证监会的相关规定)。此外,本基金也可投资于银行定期存款、 通知存款、大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。本基金不直接在 二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新 股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。

本基金将对中债信用债总财富(3-5 年)指数采取抽样复制为主、增强 投资为辅的方式进行投资,通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级 结构等特征保持在类似于中债信用债总财富(3-5 年)指数成分券组合的平 均久期、信用等级结构等对应特征的水平,以求获得与中债信用债总财富 (3-5 年)指数收益率高度相关的收益特性,并在此基础上适度调整,结合 数量化投资技术、个券深入研究、利率市场走势判断等,谋求基金投资组合在严格控制偏离风险及力争获得适度超额收益间的最佳匹配。 本基金抽样复制组合的债券选择,在 “平均久期盯住”、“信用等级结 构盯住”等标准的基础上,主要通过抽样优选标的指数成分券和通过灵活 选取关键特征类似的非成分券进行投资组合的构建。抽样优选标的指数成 分券主要是在综合考虑债券流动性、收益性、剩余久期、信用等级等因素 的情况下选择对标的指数走势影响较大且流动性较好的成分债券。灵活优 选关键特征类似的非成分券是当对标的指数走势影响较大的成分债券流动 性不足、价格严重偏离合理估值、单只成分券交易量不符合市场交易惯例 等市场因素时,本基金会根据市场情况,结合经验判断,选取关键特征和 相关成分券类似的非成分券或者非成分券组合进行替代。 本基金增强投资将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况 以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率、 流动性、信用风险和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,力求在 较低风险下获得较高组合收益。 由于本基金投资策略并非完全被动复制标的指数,本基金组合中个券 权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在一定差异。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 为12 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

95%×中债信用债总财富(3-5年)指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

本基金属较低风险品种,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。