基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000080 | 天治可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.443505-06 | 1.4435 | 0.37% | 开放申购 |
000081 | 天治可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.384405-06 | 1.3844 | 0.36% | 开放申购 |
002043 | 天治研究驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.314305-06 | 1.8179 | 0.01% | 开放申购 |
003123 | 天治鑫利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119505-06 | 1.1649 | 0.06% | 限大额 |
003124 | 天治鑫利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.160605-06 | 1.1777 | 0.06% | 限大额 |
007084 | 天治转型升级混合 | 混合型-偏股 | 0.829505-06 | 0.8295 | 0.29% | 开放申购 |
011850 | 天治天享66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042804-30 | 1.0934 | --- | 暂停申购 |
012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 债券型-长债 | 1.021305-06 | 1.0213 | 0.06% | 开放申购 |
012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 债券型-长债 | 1.021005-06 | 1.0210 | 0.07% | 开放申购 |
350001 | 天治财富增长混合 | 混合型-灵活 | 1.124105-06 | 2.9694 | 0.45% | 开放申购 |
350002 | 天治低碳经济混合 | 混合型-灵活 | 1.000605-06 | 3.5256 | 0.95% | 开放申购 |
350005 | 天治中国制造2025 | 混合型-灵活 | 2.076505-06 | 2.8332 | 1.80% | 限大额 |
350006 | 天治稳健双盈债券 | 债券型-混合二级 | 1.046405-06 | 2.0720 | 0.21% | 开放申购 |
350007 | 天治趋势精选混合 | 混合型-灵活 | 0.684405-06 | 1.1164 | 2.38% | 开放申购 |
350008 | 天治新消费混合 | 混合型-灵活 | 1.176305-06 | 1.1763 | 1.84% | 开放申购 |
350009 | 天治研究驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.420405-06 | 2.1603 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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