基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.693205-15 | 2.0212 | -0.52% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092305-15 | 1.1023 | 0.01% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090305-15 | 1.0903 | 0.01% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.088705-15 | 1.0887 | 0.02% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.105805-15 | 1.1898 | 0.00% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.230605-15 | 1.2306 | 0.03% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.205405-15 | 1.2054 | 0.03% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.025205-15 | 1.0252 | 1.75% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.021605-15 | 1.0216 | 1.74% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.066305-15 | 1.3263 | -0.01% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.011505-15 | 1.1275 | 0.00% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.114205-15 | 1.1142 | 0.00% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.909905-15 | 0.9099 | 0.41% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.906105-15 | 0.9061 | 0.41% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.033305-15 | 1.1083 | 0.02% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.030205-15 | 1.0932 | 0.02% | 开放申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.559605-15 | 0.5596 | 0.11% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.138605-15 | 1.2336 | -0.06% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.119305-15 | 1.2143 | -0.06% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.106005-15 | 2.2010 | -1.36% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033205-15 | 1.1552 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.557605-15 | 0.5576 | 0.09% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.003005-15 | 1.0030 | 0.23% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.987205-15 | 0.9872 | 0.22% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.005905-15 | 1.0059 | -0.07% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.993605-15 | 0.9936 | -0.07% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.905705-15 | 0.9657 | -0.73% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.893705-15 | 0.9537 | -0.73% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.076005-15 | 1.0760 | 0.75% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.023405-15 | 1.0234 | -0.03% | 开放申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.014605-15 | 1.0146 | -0.03% | 开放申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.648505-15 | 1.8885 | -0.52% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.732905-15 | 0.7329 | -1.08% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.724405-15 | 0.7244 | -1.08% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.943005-15 | 0.9512 | -0.04% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.041205-15 | 1.1477 | 0.03% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.547705-15 | 0.5477 | -0.78% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.543705-15 | 0.5437 | -0.78% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.599705-15 | 0.6097 | -1.37% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.593105-15 | 0.6031 | -1.36% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.114205-15 | 1.1142 | 0.00% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.869505-15 | 1.1095 | -1.62% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.544005-15 | 0.5440 | -1.25% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.538805-15 | 0.5388 | -1.26% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.973205-15 | 0.9732 | -0.08% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079105-15 | 1.0791 | 0.02% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074605-15 | 1.0746 | 0.02% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.344005-15 | 1.6290 | -1.39% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.736505-15 | 0.7365 | -0.57% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.730705-15 | 0.7307 | -0.57% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.417005-15 | 1.4170 | 0.00% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.431005-15 | 1.4310 | 0.99% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.909905-15 | 0.9099 | -0.85% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.903105-15 | 0.9031 | -0.85% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.792805-15 | 0.7928 | -1.44% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.788105-15 | 0.7881 | -1.44% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.027405-15 | 1.0574 | 0.00% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.026605-15 | 1.0536 | 0.00% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.901305-15 | 0.9113 | -0.87% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.897505-15 | 0.9075 | -0.87% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012305-15 | 1.0123 | -0.38% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009005-15 | 1.0090 | -0.39% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.999605-15 | 0.9996 | -0.20% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.999005-15 | 0.9990 | -0.20% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.067905-15 | 1.0679 | -0.81% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.066105-15 | 1.0661 | -0.81% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.001705-15 | 1.0017 | 0.01% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.001505-15 | 1.0015 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.342305-15 | 1.3240% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.406605-15 | 1.5680% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.403105-15 | 1.6020% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.468605-15 | 1.8450% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.394505-15 | 1.7520% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.460405-15 | 1.9960% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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