西部利得聚盈一年定开债A(011226)基金净值_估值

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西部利得聚盈一年定开债A(011226

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本基金已终止

终止日期：2024-08-29

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-09-13）	基金经理：严志勇等
成立日：2022-04-07	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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潍柴动力	0.80%	1.35%	股吧
中天科技	0.79%	2.62%	股吧
赤峰黄金	0.78%	-3.11%	股吧

前十持仓占比合计：9.37%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 34.91% --
国开1803 15.85% --
16国债19 11.79% --
23国债 9.34% --
23国债09 5.91% --
前五持仓占比合计：77.80%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	34.91%	--
国开1803	15.85%	--
16国债19	11.79%	--
23国债	9.34%	--
23国债09	5.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-26	1.0512	1.0512	0.00%
09-25	1.0512	1.0512	0.00%
09-24	1.0512	1.0512	0.00%
09-23	1.0512	1.0512	0.00%
09-20	1.0512	1.0512	0.00%
09-19	1.0512	1.0512	0.00%
09-18	1.0512	1.0512	0.00%
09-13	1.0512	1.0512	0.00%
09-12	1.0512	1.0512	0.00%
09-11	1.0512	1.0512	0.00%
09-10	1.0512	1.0512	0.00%

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西部利得聚盈一年定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.46%	2.16%	3.59%	4.68%	4.72%	2.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.17%	2.71%	2.95%	2.16%	3.29%	4.19%	3.00%	1.19%
沪深300	0.79%	16.31%	16.39%	12.07%	15.31%	12.90%	9.07%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1141 \| 1214	947 \| 1207	25 \| 1191	51 \| 1140	93 \| 1091	110 \| 1046	313 \| 849	-- \| 681
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	1.36%	1.18%	-0.10%	-1.17%	-0.98%	2.20%	-1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	--	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	366 \| 1208	359 \| 1173	432 \| 1121	706 \| 1075	830 \| 1035	280 \| 995	641 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.09%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	537 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 280.89%
2023-12-31 167.96%
2023-06-30 276.84%
2022-12-31 86.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	280.89%
2023-12-31	167.96%
2023-06-30	276.84%
2022-12-31	86.57%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-02~2024-08-28 严志勇葛山 148天 3.24%
2022-04-07~2024-04-01 严志勇 1年又360天 1.82%
更多西部利得聚盈一年定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-02~2024-08-28	严志勇葛山	148天	3.24%
2022-04-07~2024-04-01	严志勇	1年又360天	1.82%

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