基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.727305-17 | 2.0553 | 1.50% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092405-17 | 1.1024 | 0.00% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090305-17 | 1.0903 | 0.00% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.088705-17 | 1.0887 | 0.00% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.105805-17 | 1.1898 | 0.01% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.230405-17 | 1.2304 | -0.01% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.205105-17 | 1.2051 | -0.01% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.060805-17 | 1.0608 | 2.40% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.057005-17 | 1.0570 | 2.40% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.066505-17 | 1.3265 | 0.03% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.011705-17 | 1.1277 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.114205-17 | 1.1142 | 0.01% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.919505-17 | 0.9195 | 0.25% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.915605-17 | 0.9156 | 0.25% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.033505-17 | 1.1085 | 0.03% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.030405-17 | 1.0934 | 0.02% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.123405-17 | 1.1638 | -0.01% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.553305-17 | 0.5533 | -0.88% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.139505-17 | 1.2345 | 0.06% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.120105-17 | 1.2151 | 0.06% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.092005-17 | 2.1870 | -0.05% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033505-17 | 1.1555 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.551405-17 | 0.5514 | -0.88% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.004105-17 | 1.0041 | 0.15% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.988205-17 | 0.9882 | 0.14% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.006605-17 | 1.0066 | 0.12% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.994305-17 | 0.9943 | 0.12% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.915005-17 | 0.9750 | 0.83% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.902805-17 | 0.9628 | 0.83% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.077005-17 | 1.0770 | 0.65% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.029005-17 | 1.0290 | 0.49% | 开放申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.020005-17 | 1.0200 | 0.47% | 开放申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.681605-17 | 1.9216 | 1.50% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.744005-17 | 0.7440 | 0.90% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.735405-17 | 0.7354 | 0.89% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.956405-17 | 0.9646 | 0.99% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.041105-17 | 1.1476 | -0.01% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.553405-17 | 0.5534 | 0.71% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.549305-17 | 0.5493 | 0.70% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.593805-17 | 0.6038 | -0.37% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.587205-17 | 0.5972 | -0.37% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.114205-17 | 1.1142 | 0.01% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.895505-17 | 1.1355 | 2.25% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.978505-17 | 0.9785 | 0.42% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079205-17 | 1.0792 | 0.00% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074705-17 | 1.0747 | 0.00% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.369005-17 | 1.6540 | 1.33% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.742705-17 | 0.7427 | 0.47% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.736905-17 | 0.7369 | 0.48% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.418005-17 | 1.4180 | 0.07% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.460005-17 | 1.4600 | 0.48% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.907005-17 | 0.9070 | 0.02% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.900105-17 | 0.9001 | 0.01% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.784205-17 | 0.7842 | -0.47% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.779505-17 | 0.7795 | -0.49% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.027505-17 | 1.0575 | 0.03% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.026705-17 | 1.0537 | 0.03% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.914405-17 | 0.9244 | 1.34% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.910505-17 | 0.9205 | 1.34% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009505-17 | 1.0095 | -0.09% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006205-17 | 1.0062 | -0.09% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000505-17 | 1.0005 | 0.05% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.000005-17 | 1.0000 | 0.05% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.057705-17 | 1.0577 | -0.15% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.055905-17 | 1.0559 | -0.15% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.001505-17 | 1.0015 | 0.00% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.001305-17 | 1.0013 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.345105-18 | 1.3240% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.410705-18 | 1.5660% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.396505-18 | 1.5990% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.462005-18 | 1.8420% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.390005-18 | 1.7090% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.455605-18 | 1.9530% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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