华夏理财30天债券A(001057)基金净值_估值

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华夏理财30天债券A(001057

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单位净值 (2024-11-20): 1.08000.00%; 近1月：0.13%; 近1年：1.69%

累计净值: 1.0800; 近3月：0.31%; 近3年：5.49%

: 近6月：0.63%; 成立来：8.00%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.18亿元（2024-09-30）	基金经理：周飞
成立日：2012-10-24	管理人：华夏基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 25.78% --
24建设 8.44% --
24中国 6.33% --
21邮政 5.23% --
21河钢 4.85% --
前五持仓占比合计：50.63%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0800	1.0800	0.00%
11-19	1.0800	1.0800	0.00%
11-18	1.0800	1.0800	0.01%
11-15	1.0799	1.0799	0.00%
11-14	1.0799	1.0799	0.00%
11-13	1.0799	1.0799	0.01%
11-12	1.0798	1.0798	0.00%
11-11	1.0798	1.0798	0.01%
11-08	1.0797	1.0797	0.00%
11-07	1.0797	1.0797	0.02%
11-06	1.0795	1.0795	0.01%

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华夏理财30天债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2020-09-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2020-09-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.13%	0.31%	0.63%	1.34%	1.69%	3.60%	5.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	813 \| 895	745 \| 882	514 \| 862	776 \| 845	795 \| 820	783 \| 805	646 \| 667	409 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.41%	0.46%	0.56%	0.34%	0.56%	0.41%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	390 \| 878	821 \| 862	805 \| 846	742 \| 832	693 \| 802	701 \| 771	675 \| 751	86 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.88%	1.89%	2.16%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	684 \| 832	338 \| 729	291 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：30天理财基金，低风险，规模适中。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-25~至今	周飞	7年又363天	--
2016-10-20~2016-11-24	罗远航周飞	35天	--
2015-04-02~2016-10-19	罗远航	1年又201天	--
2014-08-20~2015-04-01	魏镇江罗远航	224天	--
2013-05-29~2014-08-19	魏镇江	1年又82天	--

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