鹏华弘利混合A(001122)基金净值_估值_行情走势

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鹏华弘利混合A(001122

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单位净值 (2026-09-08): 1.8688-0.06%; 近1月：-0.17%; 近1年：8.49%

累计净值: 1.9766; 近3月：0.85%; 近3年：23.09%

: 近6月：3.81%; 成立来：105.29%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：21.58亿元（2026-06-30）	基金经理：李君
成立日：2015-03-12	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
思特威-W	1.76%	-0.68%	股吧
北方华创	1.52%	-1.93%	股吧
京东方Ａ	0.88%	-2.11%	股吧
南芯科技	0.64%	-2.90%	股吧
TCL科技	0.58%	-1.04%	股吧
ST人福	0.50%	-0.32%	股吧
沪电股份	0.39%	1.83%	股吧
立讯精密	0.30%	-1.56%	股吧
三环集团	0.24%	0.22%	股吧
西部超导	0.24%	-0.28%	股吧

前十持仓占比合计：7.05%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26农业 4.28% --
25申证04 2.63% --
24信投G9 2.36% --
24广发06 2.19% --
25国券K1 2.05% --
前五持仓占比合计：13.51%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农业	4.28%	--
25申证04	2.63%	--
24信投G9	2.36%	--
24广发06	2.19%	--
25国券K1	2.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	1.8688	1.9766	-0.06%
09-07	1.8700	1.9778	0.12%
09-04	1.8678	1.9756	-0.04%
09-03	1.8686	1.9764	-0.01%
09-02	1.8687	1.9765	-0.17%
09-01	1.8718	1.9796	-0.13%
08-31	1.8742	1.9820	0.09%
08-28	1.8726	1.9804	-0.09%
08-27	1.8742	1.9820	0.20%
08-26	1.8704	1.9782	0.02%
08-25	1.8701	1.9779	0.04%

更多净值信息>

鹏华弘利混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-31 每10份派现金0.4000元
2019-03-27 每10份派现金0.5000元
2017-03-24 每10份派现金0.1780元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-0.17%	0.85%	3.81%	5.82%	8.49%	24.55%	23.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.40%	-1.19%	-0.82%	1.15%	6.58%	11.66%	55.87%	34.42%
沪深300	-1.14%	-2.89%	-3.29%	-2.18%	-1.54%	2.04%	41.08%	21.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	948 \| 2319	862 \| 2310	880 \| 2299	652 \| 2297	893 \| 2289	983 \| 2271	1490 \| 2180	1047 \| 2100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.42%	0.63%	0.43%	5.54%	1.96%	1.95%	1.14%	3.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1237 \| 2331	882 \| 2333	1170 \| 2338	1817 \| 2344	949 \| 2347	1012 \| 2326	782 \| 2331	1705 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.19%	4.77%	3.97%	0.86%	8.35%	15.10%	11.93%	1.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1630 \| 2338	1055 \| 2331	136 \| 2323	93 \| 2294	855 \| 2202	1618 \| 2082	1492 \| 1973	237 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 33.26%
2025-12-31 31.82%
2025-06-30 24.37%
2024-12-31 29.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：动态的行业配置和积极选股来获取超额收益，基金经理管理经验丰富，过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2026-06-30	33.26%
2025-12-31	31.82%
2025-06-30	24.37%
2024-12-31	29.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-10~至今	李君	8年又1天	78.95%
2018-03-15~2018-09-09	李君李韵怡	178天	0.33%
2017-01-11~2018-03-14	李君	1年又62天	5.43%
2015-05-22~2017-01-10	刘方正李君	1年又234天	6.65%
2015-03-12~2015-05-21	刘方正	70天	1.70%

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104	0	公告鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-28 08:09
85	0	固收+优选，立足长期，定投好品	鹏华基金	08-27 11:10
232	0	公告关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购贝特利首次	基金资讯	08-21 19:06
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138	0	红透半边天结果0.2	大雨还在下	07-21 20:10
219	0	公告鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-20 08:05
8995	13	银行甩千亿长债保险接地方债，盘面分化里纯债的底仓价	找借口吧	07-14 16:59
345	0	公告鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、转	基金资讯	07-09 07:38
254	0	西部利得祥运混合C(673083)今日单日上涨0.	价值伏龙	07-08 21:49
159	0	今天没控制好啊，经理。2号大盘跌那么多，回撤和今天	股友6699l22T37	07-06 20:12
142	0	今天居然绿了	有创造力的范琪6	07-01 20:06
243	1	搞什么，这绿的实在不理解	基民xlslxG	07-01 10:30
299	3	今天不可能再绿了吧	大雨还在下	06-26 12:56
163	0	更新墨迹没好事	你们都是有钱人	06-23 20:24

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2019-12-31	每10份派现金0.4000元
2019-03-27	每10份派现金0.5000元
2017-03-24	每10份派现金0.1780元

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