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中欧琪和灵活配置混合C(001165
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单位净值 (2026-09-11)

1.3331-0.18%
近1月：-0.10%
近1年：2.22%

累计净值

1.4670
近3月：0.57%
近3年：8.11%

近6月：0.31%
成立来：50.44%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：19.33亿元（2026-06-30）基金经理：黄华等
成 立 日：2015-04-07管 理 人：中欧基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.3331 1.4670 -0.18%
    09-10 1.3355 1.4694 -0.12%
    09-09 1.3371 1.4710 0.01%
    09-08 1.3369 1.4708 0.00%
    09-07 1.3369 1.4708 -0.09%
    09-04 1.3381 1.4720 0.00%
    09-03 1.3381 1.4720 0.08%
    09-02 1.3370 1.4709 -0.13%
    09-01 1.3387 1.4726 0.06%
    08-31 1.3379 1.4718 0.07%
    08-28 1.3370 1.4709 -0.04%
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    -0.37%
    -0.10%
    0.57%
    0.31%
    1.36%
    2.22%
    6.90%
    8.11%
    同类平均
    -0.45%
    -2.46%
    -3.15%
    -0.94%
    4.89%
    8.01%
    53.88%
    31.44%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3031.03%
    2025-12-3123.70%
    2025-06-3010.80%
    2024-12-3117.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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