招商国企改革主题混合基金(001403)基金净值_估值

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招商国企改革主题混合基金(001403

)

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单位净值 (2026-04-23): 1.2170-0.16%; 近1月：4.02%; 近1年：12.27%

累计净值: 1.2170; 近3月：-1.78%; 近3年：-4.25%

: 近6月：2.61%; 成立来：21.70%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.33亿元（2026-03-31）	基金经理：王宇
成立日：2015-06-29	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	8.54%	0.34%	股吧
贵州茅台	8.53%	0.67%	股吧
伊利股份	8.09%	-0.08%	股吧
上汽集团	5.42%	0.43%	股吧
恒源煤电	5.07%	3.87%	股吧
福田汽车	5.03%	6.55%	股吧
海南机场	4.90%	-2.29%	股吧
国电南瑞	4.26%	-0.22%	股吧
洋河股份	3.52%	1.23%	股吧
京东方Ａ	3.16%	-1.87%	股吧

前十持仓占比合计：56.52%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 1.93% --
前一持仓占比合计：1.93%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	1.93%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.2170	1.2170	-0.16%
04-22	1.2190	1.2190	0.00%
04-21	1.2190	1.2190	0.16%
04-20	1.2170	1.2170	1.16%
04-17	1.2030	1.2030	-0.91%
04-16	1.2140	1.2140	0.33%
04-15	1.2100	1.2100	-0.33%
04-14	1.2140	1.2140	0.17%
04-13	1.2120	1.2120	-0.08%
04-10	1.2130	1.2130	0.66%
04-09	1.2050	1.2050	-1.31%

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招商国企改革主题混合基金成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	4.02%	-1.78%	2.61%	2.61%	12.27%	16.24%	-4.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	11.40%	0.37%	11.37%	8.52%	41.73%	56.79%	27.57%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2802 \| 5138	4240 \| 5148	2711 \| 5074	3350 \| 4843	3439 \| 5035	3807 \| 4489	3520 \| 4051	2959 \| 3476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.43%	2.42%	4.14%	3.15%	-3.41%	-2.11%	9.62%	0.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1608 \| 5130	1152 \| 5130	4485 \| 4967	1842 \| 4796	4354 \| 4619	2149 \| 4613	2462 \| 4545	1133 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.27%	9.95%	-8.06%	-35.06%	4.94%	52.97%	57.82%	-30.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4155 \| 5130	1061 \| 4613	830 \| 4211	2580 \| 3573	796 \| 2712	564 \| 1591	148 \| 922	427 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 583.78%
2025-06-30 427.99%
2024-12-31 470.00%
2024-06-30 462.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：本基金投资于国企改革主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司，注重基本面分析。

报告期	基金换手率
2025-12-31	583.78%
2025-06-30	427.99%
2024-12-31	470.00%
2024-06-30	462.38%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-28~至今	王宇	2年又27天	20.02%
2021-02-09~2024-03-27	文仲阳	3年又47天	-39.17%
2017-05-20~2021-02-08	李亚	3年又265天	91.61%
2015-07-09~2017-05-19	郭锐李亚	1年又315天	-12.56%
2015-06-29~2015-07-08	郭锐	9天	-0.50%

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32	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:33
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80	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 11:52
125	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-21 09:15
86	0	每天都不死不活的	股友UHvAOT	01-19 12:49
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107	0	怎么接了北方华创，不怕高吗	刘基基	12-24 22:38
163	0	想要有更稳定的收益还要多赛道布局，启航可是用人工智	机灵聪慧的楚云8	10-27 21:26
190	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-27 09:12
280	0	加油啊，王经理	昆仑山鬼谷子	10-07 20:52
200	0	亏20个点，清仓，截图避雷	饥民eswl	09-24 11:26
340	0	量化混合也有优点！	墨股道	09-11 15:00
183	0	整体行情还可以吧，也得加点油啊，我发现启元对标中证	活力的严严茜	09-08 22:09
279	1	还有人和我一样从此基金发行时就一直持有到现在的吗？	c3158171429045443	09-02 21:26
188	0	牛市又回来了，可以多赛道布局总会有开花的，启航今天	有正义感的施贺10	09-01 21:50
310	1	应该是换股了，今天基金还会跌	雷霆闪电手	09-01 12:29
206	0	我转了，陪了51%	基民827d63F266	08-31 23:48
219	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-28 09:19
196	0	招商银行的基金经理市场触觉不行，操盘能力很差劲	雷霆闪电手	08-22 18:39

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