招商国企改革主题混合基金(001403)基金净值_估值

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招商国企改革主题混合基金(001403

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.06601.14%; 近1月：3.29%; 近1年：-20.27%

累计净值: 1.0660; 近3月：6.49%; 近3年：-32.66%

: 近6月：-1.48%; 成立来：6.60%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.77亿元（2024-03-31）	基金经理：王宇
成立日：2015-06-29	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国化学	4.25%	-0.72%	股吧
贵州茅台	4.23%	0.06%	股吧
中国铁建	4.02%	-1.51%	股吧
中国交建	3.91%	-3.47%	股吧
中国电建	3.86%	-2.31%	股吧
中原传媒	3.69%	-1.53%	股吧
中国中车	3.33%	-1.41%	股吧
中国出版	3.00%	-1.74%	股吧
东方电缆	2.88%	2.68%	股吧
中国中冶	2.40%	-1.80%	股吧

前十持仓占比合计：35.57%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 1.93% --
前一持仓占比合计：1.93%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	1.93%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0660	1.0660	1.14%
04-29	1.0540	1.0540	-0.57%
04-26	1.0600	1.0600	0.57%
04-25	1.0540	1.0540	0.00%
04-24	1.0540	1.0540	0.67%
04-23	1.0470	1.0470	-1.04%
04-22	1.0580	1.0580	-0.28%
04-19	1.0610	1.0610	0.00%
04-18	1.0610	1.0610	0.00%
04-17	1.0610	1.0610	1.05%
04-16	1.0500	1.0500	-0.66%

更多净值信息>

招商国企改革主题混合基金成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2022-01-15 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2022-01-15	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.81%	3.29%	6.49%	-1.48%	5.02%	-20.27%	-14.92%	-32.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.88%	2.35%	10.88%	-1.95%	-0.81%	-14.74%	-12.92%	-28.22%
沪深300	2.63%	2.44%	9.68%	1.73%	5.62%	-10.06%	-9.77%	-29.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3687 \| 4251	1309 \| 4327	3880 \| 4233	1696 \| 4045	1004 \| 4185	2700 \| 3743	1539 \| 2990	1036 \| 1862
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.67%	-9.54%	-8.41%	3.11%	7.61%	-2.73%	-9.78%	-14.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1009 \| 4338	3663 \| 4208	2174 \| 4054	296 \| 3909	569 \| 3759	2116 \| 3570	976 \| 3430	2799 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.06%	-35.06%	4.94%	52.97%	57.82%	-30.25%	8.21%	-20.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	828 \| 4208	2577 \| 3570	796 \| 2709	563 \| 1590	148 \| 921	426 \| 666	301 \| 530	306 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 530.67%
2023-06-30 630.96%
2022-12-31 805.38%
2022-06-30 1109.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金投资于国企改革主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司，注重基本面分析。

报告期	基金换手率
2023-12-31	530.67%
2023-06-30	630.96%
2022-12-31	805.38%
2022-06-30	1109.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-28~至今	王宇	34天	5.13%
2021-02-09~2024-03-27	文仲阳	3年又47天	-39.17%
2017-05-20~2021-02-08	李亚	3年又265天	91.61%
2015-07-09~2017-05-19	郭锐李亚	1年又315天	-12.56%
2015-06-29~2015-07-08	郭锐	9天	-0.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
208	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 09:09
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237	0	今天中字头涨这么多，这货只涨1.8，不应该啊	有耐心的武杉11	04-15 20:26
421	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	04-02 09:12
434	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	04-02 09:01
418	0	建筑业下行买了这么多基建成分股，看不懂	mengchenluo1259	04-01 17:52
428	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:54
418	0	换新经理啦！希望王宇经理能不忘初心，尽职尽责，	基民rGitJa哈喽	03-29 09:45
485	0	公告关于招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	03-28 07:22
956	0	“攻守有道”配置策略下，高股息或仍为资金主要投向！	招商基金	03-05 19:24
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