中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)基金净值_估值

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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430

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单位净值 (2026-08-25): 2.1200-0.33%; 近1月：-3.33%; 近1年：19.37%

累计净值: 2.1800; 近3月：-11.78%; 近3年：43.73%

: 近6月：-6.36%; 成立来：123.57%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.23亿元（2026-06-30）	基金经理：衣瑛杰
成立日：2015-06-15	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	4.27%	3.63%	股吧
紫金矿业	3.85%	-2.49%	股吧
芯源微	3.84%	-3.08%	股吧
华峰测控	3.61%	-5.73%	股吧
中微公司	3.36%	-1.02%	股吧
中际旭创	3.33%	-2.78%	股吧
君正股份	3.26%	0.33%	股吧
中国巨石	3.19%	-0.20%	股吧
金安国纪	3.15%	5.94%	股吧
国恩股份	3.10%	2.46%	股吧

前十持仓占比合计：34.96%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.64% --
鼎龙转债 4.39% --
颀中转债 3.92% --
华懋转债 3.90% --
金诚转债 1.94% --
前五持仓占比合计：18.79%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.64%	--
鼎龙转债	4.39%	--
颀中转债	3.92%	--
华懋转债	3.90%	--
金诚转债	1.94%	--

公司观点

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624.90%成立以来中邮战略新兴产...
聚焦新蓝筹
121.30%成立以来中邮未来新蓝筹...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-25	2.1200	2.1800	-0.33%
08-24	2.1270	2.1870	-2.43%
08-21	2.1800	2.2400	0.41%
08-20	2.1710	2.2310	0.28%
08-19	2.1650	2.2250	-5.95%
08-18	2.3020	2.3620	-0.17%
08-17	2.3060	2.3660	4.34%
08-14	2.2100	2.2700	0.59%
08-13	2.1970	2.2570	-1.96%
08-12	2.2410	2.3010	1.40%
08-11	2.2100	2.2700	-1.91%

更多净值信息>

中邮乐享收益灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-25 每10份派现金0.6000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.91%	-3.33%	-11.78%	-6.36%	4.13%	19.37%	47.12%	43.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.97%	2.01%	-6.18%	-1.01%	6.01%	11.42%	52.99%	35.76%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1912 \| 2318	2078 \| 2312	1692 \| 2304	1519 \| 2301	1013 \| 2294	574 \| 2270	1002 \| 2183	669 \| 2093
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	50.68%	-5.99%	7.05%	20.30%	2.40%	1.51%	-1.43%	2.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	364 \| 2331	2027 \| 2333	179 \| 2338	989 \| 2344	852 \| 2347	1096 \| 2326	1282 \| 2331	1938 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.86%	3.61%	3.53%	-3.27%	2.66%	1.49%	23.31%	2.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	730 \| 2338	1185 \| 2331	157 \| 2323	363 \| 2294	1482 \| 2202	1934 \| 2082	1071 \| 1973	198 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 369.49%
2025-06-30 252.05%
2024-12-31 186.67%
2024-06-30 243.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。长期业绩优秀，排名靠前。

报告期	基金换手率
2025-12-31	369.49%
2025-06-30	252.05%
2024-12-31	186.67%
2024-06-30	243.89%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-21~至今	衣瑛杰	4天	-2.03%
2022-03-04~2026-08-20	江刘玮	4年又170天	51.92%
2020-07-08~2022-03-03	王喆王高	1年又238天	-1.04%
2019-11-18~2020-07-07	王喆	232天	6.96%
2019-06-05~2019-11-17	刘凡王喆	165天	17.19%

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55	公告中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	08-25 09:25
57	公告中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	08-25 09:23
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123	公告中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	07-27 09:18
120	公告中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(中邮乐享收	基金资讯	07-27 09:15
168	公告中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 09:51
179	公告中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	06-26 19:40
213	公告中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	06-26 19:39
390	公告中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业	基金资讯	06-26 18:10
225	公告中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	04-22 09:58
369	公告中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金2025年年	基金资讯	03-20 09:06
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