中欧养老产业混合A(001955)基金净值_估值

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中欧养老产业混合A(001955

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单位净值 (2026-06-05): 2.87420.22%; 近1月：-6.33%; 近1年：-0.24%

累计净值: 2.8742; 近3月：-6.45%; 近3年：-11.27%

: 近6月：-3.89%; 成立来：187.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.48亿元（2026-03-31）	基金经理：许文星
成立日：2016-05-13	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海康威视	10.01%	2.12%	股吧
招商积余	9.89%	0.52%	股吧
晨光股份	9.80%	0.86%	股吧
安井食品	7.42%	-0.23%	股吧
XD伊利股	6.79%	0.04%	股吧
中国汽研	5.91%	-2.04%	股吧
海螺水泥	3.69%	0.62%	股吧
首旅酒店	2.33%	0.93%	股吧
顺丰控股	2.01%	1.78%	股吧
北新建材	1.54%	-0.72%	股吧

前十持仓占比合计：59.39%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 4.28% --
前一持仓占比合计：4.28%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	4.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	2.8742	2.8742	0.22%
06-04	2.8680	2.8680	-1.04%
06-03	2.8980	2.8980	-0.81%
06-02	2.9218	2.9218	-0.51%
06-01	2.9369	2.9369	0.73%
05-29	2.9156	2.9156	1.68%
05-28	2.8674	2.8674	-1.61%
05-27	2.9144	2.9144	-0.75%
05-26	2.9364	2.9364	0.52%
05-25	2.9213	2.9213	-0.14%
05-22	2.9254	2.9254	0.38%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.42%	-6.33%	-6.45%	-3.89%	-3.33%	-0.24%	12.60%	-11.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2851 \| 5386	4085 \| 5326	3896 \| 5185	3852 \| 4986	3754 \| 5052	3953 \| 4550	3444 \| 4135	3178 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.30%	1.61%	2.77%	2.06%	1.55%	0.41%	16.15%	-5.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1989 \| 5130	1406 \| 5130	4564 \| 4967	2329 \| 4796	3107 \| 4619	1423 \| 4613	706 \| 4545	3230 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.23%	4.14%	-10.28%	-10.53%	33.79%	43.46%	70.01%	-17.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4068 \| 5130	1904 \| 4613	1090 \| 4211	251 \| 3573	112 \| 2712	694 \| 1591	52 \| 922	106 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 314.75%
2025-06-30 317.78%
2024-12-31 301.48%
2024-06-30 272.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：资深老将+实力健将，聚焦常青赛道，共享科技未来。

报告期	基金换手率
2025-12-31	314.75%
2025-06-30	317.78%
2024-12-31	301.48%
2024-06-30	272.97%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-17~至今	许文星	3年又110天	-13.44%
2018-07-09~2023-02-16	王健许文星	4年又223天	211.18%
2018-04-16~2018-07-08	王健孔晓语许文星	83天	-10.93%
2017-06-21~2018-04-15	王健孔晓语	298天	8.61%
2017-06-16~2017-06-20	王健	4天	0.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	这个月基本上就是天天跌呀！真是服了，重仓股都是半死	基民02T66n5982	05-22 10:09
98	1	新手不太懂，这些持仓和养老有啥关系	抵制主动鸡	05-21 20:06
190	2	我拿了4年了，收益率1.99%，尴尬。	这有啥可淘气	05-21 14:49
99	1	$中欧养老产业混合A$这支基金也太恶心了吧泪目了。	坚韧的耿昆	05-21 09:44
49	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-20 09:06
73	0	这支基金跟不上时代了	云卷云舒1	05-19 21:43
509	3	长期绩优的许文星，困境里等下一个春天	大白快跑	05-18 22:49
72	0	基金走成这样中欧管理层有责任	基民万水千山	05-18 22:41
153	4	强烈要求撤换基金经理许文星	幸福的冰点	05-18 20:52
101	0	强烈要求撤换许文星为基民负责	基民万水千山	05-16 10:55
95	1	太让人失望了	顺凤顺水888999	05-15 20:14
158	2	中欧管理层负点责任把基金经理换了	基民万水千山	05-15 20:11
174	1	$中欧养老产业混合A$中欧总部快过问下这支基吧，持	biu5302	05-14 17:21
257	0	清了北京人力，不知道为什么……	峰回路转517	04-27 01:38
104	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:39
95	0	还年年收管理费，脸呢？	基民hi0aT3	04-16 20:04
117	0	重仓股还是去年的那个，没有更新信息啊	基民02T66n5982	04-14 10:31
92	0	中欧基金不能买	基民万水千山	04-08 21:33
114	0	偏偏做了狗不理的消费	顺凤顺水888999	04-02 09:29
121	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:03

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