中欧养老产业混合A(001955)基金净值_估值

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中欧养老产业混合A(001955

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单位净值 (2026-09-18): 2.81321.55%; 近1月：-4.04%; 近1年：-6.20%

累计净值: 2.8132; 近3月：2.32%; 近3年：-5.67%

: 近6月：-8.22%; 成立来：181.32%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.67亿元（2026-06-30）	基金经理：许文星
成立日：2016-05-13	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国汽研	9.93%	-0.38%	股吧
晨光股份	9.90%	-0.82%	股吧
招商积余	9.78%	2.06%	股吧
安井食品	9.59%	6.78%	股吧
海康威视	9.40%	1.51%	股吧
中国平安	8.08%	0.04%	股吧
伊利股份	6.37%	0.15%	股吧
顺丰控股	6.20%	0.10%	股吧
中国中车	6.14%	0.84%	股吧
首旅酒店	6.06%	0.98%	股吧

前十持仓占比合计：81.45%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 4.28% --
前一持仓占比合计：4.28%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	4.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	2.8132	2.8132	1.55%
09-17	2.7702	2.7702	-0.22%
09-16	2.7762	2.7762	-0.74%
09-15	2.7969	2.7969	-0.69%
09-14	2.8162	2.8162	0.68%
09-11	2.7972	2.7972	-1.73%
09-10	2.8464	2.8464	-0.88%
09-09	2.8718	2.8718	-0.61%
09-08	2.8894	2.8894	-0.73%
09-07	2.9107	2.9107	-0.13%
09-04	2.9145	2.9145	0.90%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	-4.04%	2.32%	-8.22%	-5.38%	-6.20%	38.43%	-5.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	-4.01%	-8.00%	2.53%	6.49%	7.82%	69.79%	39.45%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3691 \| 5586	2699 \| 5520	1061 \| 5414	3736 \| 5174	3562 \| 5013	3463 \| 4775	2902 \| 4239	3256 \| 3685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.25%	0.30%	1.61%	2.77%	2.06%	1.55%	0.41%	16.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4554 \| 5464	1989 \| 5130	1406 \| 5130	4567 \| 4970	2333 \| 4802	3111 \| 4624	1423 \| 4618	706 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.23%	4.14%	-10.28%	-10.53%	33.79%	43.46%	70.01%	-17.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4068 \| 5130	1906 \| 4618	1091 \| 4216	251 \| 3578	112 \| 2717	697 \| 1596	52 \| 926	106 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 621.16%
2025-12-31 314.75%
2025-06-30 317.78%
2024-12-31 301.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：资深老将+实力健将，聚焦常青赛道，共享科技未来。

报告期	基金换手率
2026-06-30	621.16%
2025-12-31	314.75%
2025-06-30	317.78%
2024-12-31	301.48%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-17~至今	许文星	3年又215天	-15.27%
2018-07-09~2023-02-16	王健许文星	4年又223天	211.18%
2018-04-16~2018-07-08	王健孔晓语许文星	83天	-10.93%
2017-06-21~2018-04-15	王健孔晓语	298天	8.61%
2017-06-16~2017-06-20	王健	4天	0.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
158	1	你的持仓与养老有什么关系？	顺凤顺水888999	09-07 14:57
72	0	哈哈哈，拜拜了	顺凤顺水888999	09-01 09:34
76	0	这么烂的基金经理真是少有，比普通百姓水平还差	基民k57162568x	08-31 10:50
102	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:21
88	0	清仓了	顺凤顺水888999	08-28 19:47
330	3	人家消费基一个个都调仓换股了你一个养老基死嗑消费，	顺凤顺水888999	08-28 14:31
261	0	我一共十几只基金，今天除了你这个其他都涨了。真是为	基民eAxqH0	08-07 20:30
249	0	中欧养老产业A清仓条件单：近3年Calmar为负，	庭院蓝莓困	08-04 15:29
137	0	之前那些天天骂骂咧咧的说没去买科技，现在什么感受	看好就长持持有	07-30 11:01
171	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-27 09:36
189	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-27 09:10
225	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:07
239	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-10 09:11
179	0	7月份了，重仓股没有更新信息，换股了吗？新季度了，	基民02T66n5982	07-07 10:13
194	0	$中欧养老产业混合A$现在基金净值跌到了一年前20	基民8780p6y078	06-30 23:17
181	0	哎！这基金要死不活的，离不远了	基民nb1iUZ	06-30 21:17
194	0	羞于见人	顺凤顺水888999	06-29 21:00
171	0	春绿	顺凤顺水888999	06-29 20:39
205	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金基金合同(修订)	基金资讯	06-26 19:40
361	0	公告中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	06-26 19:40

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