中邮纯债聚利债券A(002274)基金净值_估值

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中邮纯债聚利债券A(002274

)

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单位净值 (2024-10-30): 1.06280.00%; 近1月：0.13%; 近1年：3.43%

累计净值: 1.5604; 近3月：0.23%; 近3年：28.87%

: 近6月：1.36%; 成立来：64.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.79亿元（2024-09-30）	基金经理：郭志红等
成立日：2016-02-03	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 20.20% --
23国开 14.43% --
24进出 11.88% --
21国开 10.70% --
24国开 8.75% --
前五持仓占比合计：65.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	20.20%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.0628	1.5604	0.00%
10-29	1.0628	1.5604	0.02%
10-28	1.0626	1.5602	0.01%
10-25	1.0625	1.5601	0.05%
10-24	1.0620	1.5596	0.00%
10-23	1.0620	1.5596	-0.04%
10-22	1.0624	1.5600	-0.08%
10-21	1.0632	1.5608	0.01%
10-18	1.0631	1.5607	-0.03%
10-17	1.0634	1.5610	0.07%
10-16	1.0627	1.5603	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-03-31 ★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-03-31	★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.13%	0.23%	1.36%	2.69%	3.43%	24.72%	28.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.14%	0.09%	1.51%	3.35%	4.23%	7.07%	11.52%
沪深300	-2.11%	-3.20%	15.44%	7.91%	13.36%	8.53%	9.83%	-20.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 2867	1655 \| 2861	876 \| 2782	1050 \| 2648	1487 \| 2451	1526 \| 2317	12 \| 1962	14 \| 1662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	1.14%	1.03%	0.83%	0.36%	19.67%	0.28%	0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1312 \| 3194	1741 \| 3366	1993 \| 3230	1674 \| 3112	2165 \| 2943	3 \| 2851	2585 \| 2778	386 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	21.44%	2.38%	3.64%	3.84%	3.60%	7.79%	6.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 3112	1079 \| 2732	1384 \| 2414	216 \| 2201	911 \| 1724	181 \| 1271	8 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：纯债基金，16年下半年业绩良好，超过60%同类基金。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-08~至今	郭志红姚艺	23天	0.13%
2022-06-21~2024-10-07	郭志红	2年又109天	26.03%
2022-05-09~2022-06-20	武志骁张悦郭志红	42天	0.35%
2020-11-03~2022-05-08	武志骁张悦	1年又186天	5.77%
2020-03-20~2020-11-02	武志骁	227天	0.57%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-26	每份派现金0.1180元
2023-08-28	每份派现金0.1430元
2023-02-24	每份派现金0.0270元
2022-12-02	每份派现金0.0230元
2022-06-17	每份派现金0.0250元
2021-09-28	每份派现金0.0490元
2020-04-21	每份派现金0.0580元
2019-04-29	每份派现金0.0376元
2016-08-17	每份派现金0.0170元

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