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单位净值 (2026-09-18)

1.06200.09%
近1月:0.06%
近1年:3.05%

累计净值

1.6126
近3月:0.92%
近3年:8.92%

近6月:2.01%
成立来:72.67%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:6.35亿元(2026-06-30)基金经理:郭志红
成 立 日:2016-02-03管 理 人中邮基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0620 1.6126 0.09%
    09-17 1.0610 1.6116 0.00%
    09-16 1.0610 1.6116 0.04%
    09-15 1.0606 1.6112 0.03%
    09-14 1.0603 1.6109 0.01%
    09-11 1.0602 1.6108 -0.05%
    09-10 1.0607 1.6113 -0.01%
    09-09 1.0608 1.6114 0.00%
    09-08 1.0608 1.6114 -0.02%
    09-07 1.0610 1.6116 0.04%
    09-04 1.0606 1.6112 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.06%
    0.92%
    2.01%
    2.65%
    3.05%
    5.06%
    8.92%
    同类平均
    0.12%
    0.06%
    0.71%
    1.72%
    2.30%
    2.56%
    4.69%
    10.09%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    同类排名
    30 | 305
    159 | 305
    51 | 305
    68 | 305
    70 | 305
    57 | 305
    99 | 288
    151 | 269
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

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