金鹰智慧生活混合A(002303)基金净值_估值

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金鹰智慧生活混合A(002303

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单位净值 (2025-12-23): 0.5328-0.30%; 近1月：-0.17%; 近1年：6.82%

累计净值: 1.1318; 近3月：-12.96%; 近3年：-30.98%

: 近6月：20.68%; 成立来：-18.45%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.13亿元（2025-09-30）	基金经理：张展华
成立日：2016-03-23	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
统联精密	9.61%	0.72%	股吧
长盈精密	8.05%	1.23%	股吧
歌尔股份	7.85%	4.09%	股吧
领益智造	7.73%	3.09%	股吧
和林微纳	6.09%	-4.92%	股吧
虹软科技	6.02%	0.44%	股吧
环旭电子	5.89%	10.01%	股吧
汇顶科技	5.71%	1.54%	股吧
联赢激光	5.66%	0.55%	股吧
当虹科技	5.63%	5.71%	股吧

前十持仓占比合计：68.24%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 4.33% --
前一持仓占比合计：4.33%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	4.33%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	0.5328	1.1318	-0.30%
12-22	0.5344	1.1334	0.45%
12-19	0.5320	1.1310	0.42%
12-18	0.5298	1.1288	-0.58%
12-17	0.5329	1.1319	2.50%
12-16	0.5199	1.1189	-1.40%
12-15	0.5273	1.1263	-0.49%
12-12	0.5299	1.1289	1.01%
12-11	0.5246	1.1236	-1.83%
12-10	0.5344	1.1334	-0.26%
12-09	0.5358	1.1348	-1.47%

更多净值信息>

金鹰智慧生活混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-08-30 每份派现金0.1840元
2021-07-30 每份派现金0.4150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.48%	-0.17%	-12.96%	20.68%	8.36%	6.82%	-8.20%	-30.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.90%	5.20%	1.46%	22.26%	25.18%	24.70%	33.05%	21.09%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1199 \| 2316	2152 \| 2313	2278 \| 2308	1057 \| 2289	1684 \| 2252	1754 \| 2248	2107 \| 2173	2024 \| 2047
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	39.61%	-4.32%	-1.10%	-14.80%	20.38%	-13.82%	-1.37%	-12.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	318 \| 2347	2222 \| 2353	1891 \| 2331	2295 \| 2336	91 \| 2322	2242 \| 2326	1220 \| 2322	2275 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-12.82%	-28.97%	-34.27%	-3.45%	69.92%	38.28%	-20.33%	8.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2120 \| 2336	2124 \| 2330	2052 \| 2299	1764 \| 2205	323 \| 2086	656 \| 1974	1088 \| 1913	623 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 649.21%
2024-12-31 752.89%
2024-06-30 915.33%
2023-12-31 1029.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：本基金重点投资于智慧生活相关主题证券。

报告期	基金换手率
2025-06-30	649.21%
2024-12-31	752.89%
2024-06-30	915.33%
2023-12-31	1029.40%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-04~至今	张展华	203天	23.30%
2025-01-11~2025-06-03	杨凡张展华	143天	-10.35%
2022-10-29~2025-01-10	杨凡	2年又74天	-42.34%
2022-08-17~2022-10-28	王喆杨凡	72天	-3.91%
2020-01-04~2022-08-16	王喆	2年又225天	18.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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214	0	这支基金的持仓是怎么回事，目前平凡调仓是会严重影响	同心同德de白鹭	11-19 08:29
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120	0	张经理有两把刷子！	半生有梦	10-01 21:59
390	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	09-26 09:10
384	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(金鹰智慧生	基金资讯	09-26 09:10
444	0	回本今天跑了！这一只白干747天！	旭子哥哥	09-15 15:03
96	0	猪	半生有梦	09-04 10:53
454	0	么基？大盘升它小升，大盘跌它大跌	股友6z50D01017	09-02 21:08
491	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-30 09:31
526	0	H终于回本了，持有727天，换了经理，才回本。不容	旭子哥哥	08-26 23:58
764	0	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨	基金资讯	07-29 09:18
725	0	公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰智慧生活灵活配置混合型	基金资讯	07-28 07:23
700	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	07-21 09:22
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833	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(金鹰智慧生	基金资讯	06-07 09:22
859	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	06-07 08:38
855	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	06-04 09:11
850	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(金鹰智慧生	基金资讯	05-30 09:11

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2021-08-30	每份派现金0.1840元
2021-07-30	每份派现金0.4150元

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