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单位净值 (2026-04-29)

1.12850.04%
近1月:0.32%
近1年:4.50%

累计净值

1.6889
近3月:0.42%
近3年:10.76%

近6月:1.65%
成立来:83.49%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:3.79亿元(2026-03-31)基金经理:赵端端
成 立 日:2016-08-15管 理 人泓德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-29 1.1285 1.6889 0.04%
    04-28 1.1281 1.6885 0.04%
    04-27 1.1277 1.6881 -0.03%
    04-24 1.1280 1.6884 -0.02%
    04-23 1.1282 1.6886 -0.04%
    04-22 1.1286 1.6890 0.03%
    04-21 1.1283 1.6887 0.01%
    04-20 1.1282 1.6886 -0.01%
    04-17 1.1283 1.6887 0.04%
    04-16 1.1279 1.6883 0.04%
    04-15 1.1274 1.6878 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.32%
    0.42%
    1.65%
    1.21%
    4.50%
    7.98%
    10.76%
    同类平均
    -0.04%
    0.73%
    0.47%
    1.71%
    1.56%
    3.85%
    7.82%
    10.87%
    沪深300
    0.22%
    6.84%
    1.19%
    1.32%
    3.90%
    27.42%
    32.74%
    19.39%
    同类排名
    411 | 841
    634 | 844
    570 | 842
    290 | 820
    465 | 842
    191 | 766
    205 | 651
    252 | 577
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    优秀

    良好

    良好

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