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单位净值 (2026-06-09)

1.1291-0.02%
近1月:-0.01%
近1年:3.85%

累计净值

1.6895
近3月:0.39%
近3年:10.23%

近6月:1.66%
成立来:83.59%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:3.79亿元(2026-03-31)基金经理:赵端端
成 立 日:2016-08-15管 理 人泓德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-09 1.1291 1.6895 -0.02%
    06-08 1.1293 1.6897 -0.04%
    06-05 1.1298 1.6902 0.04%
    06-04 1.1293 1.6897 -0.03%
    06-03 1.1296 1.6900 -0.04%
    06-02 1.1301 1.6905 0.01%
    06-01 1.1300 1.6904 0.07%
    05-29 1.1292 1.6896 0.05%
    05-28 1.1286 1.6890 0.05%
    05-27 1.1280 1.6884 0.01%
    05-26 1.1279 1.6883 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.01%
    0.39%
    1.66%
    1.26%
    3.85%
    7.11%
    10.23%
    同类平均
    -0.23%
    -0.26%
    0.44%
    1.78%
    1.48%
    3.21%
    7.04%
    10.50%
    沪深300
    -2.29%
    -1.44%
    4.04%
    4.43%
    3.71%
    23.59%
    34.35%
    25.15%
    同类排名
    278 | 833
    449 | 834
    608 | 834
    392 | 820
    477 | 828
    174 | 759
    230 | 658
    259 | 571
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    良好

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