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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-03 1.2181 1.4011 -0.22% 04-02 1.2208 1.4038 -0.03% 04-01 1.2212 1.4042 0.02% 03-31 1.2210 1.4040 -0.06% 03-30 1.2217 1.4047 0.03% 03-27 1.2213 1.4043 -0.06% 03-26 1.2220 1.4050 -0.03% 03-25 1.2224 1.4054 0.27% 03-24 1.2191 1.4021 0.51% 03-23 1.2129 1.3959 -0.69% 03-20 1.2213 1.4043 -0.16%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.26%-0.61%0.22%0.99%0.22%1.72%4.41%-1.18%同类平均-0.27%-1.28%0.41%0.83%0.41%6.10%11.58%10.90%沪深300-1.37%-4.62%-4.09%-4.31%-4.09%15.00%24.47%8.56%同类排名1124 | 1631540 | 1590897 | 1537643 | 1428897 | 15371111 | 1277963 | 1079862 | 894四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 14.99% 2025-06-30 85.14% 2024-12-31 149.22% 2024-06-30 80.68% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 泓德裕祥债券A | 456人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 519人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 395人 |
| 易方达消费行业股票 | 363人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 405人 |
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