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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-03 1.2262 1.4092 0.07% 07-31 1.2253 1.4083 -0.08% 07-30 1.2263 1.4093 0.32% 07-29 1.2224 1.4054 0.20% 07-28 1.2200 1.4030 0.10% 07-27 1.2188 1.4018 0.07% 07-24 1.2180 1.4010 -0.14% 07-23 1.2197 1.4027 0.11% 07-22 1.2184 1.4014 0.13% 07-21 1.2168 1.3998 -0.18% 07-20 1.2190 1.4020 0.40%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.61%1.74%0.09%0.55%0.89%1.10%8.25%-1.81%同类平均-0.63%-1.56%-1.25%-0.64%1.08%4.27%12.33%11.23%沪深300-3.39%-6.17%-5.49%-2.51%-1.87%12.04%34.24%13.44%同类排名95 | 171146 | 1715379 | 1669524 | 1549819 | 15211073 | 1348667 | 1130912 | 938四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 14.99% 2025-06-30 85.14% 2024-12-31 149.22% 2024-06-30 80.68% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 泓德裕祥债券A | 442人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 486人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 363人 |
| 易方达消费行业股票 | 343人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 381人 |
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