泰康恒泰回报混合C(002935)基金净值_估值

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泰康恒泰回报混合C(002935

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单位净值 (2026-08-26): 1.24990.03%; 近1月：0.93%; 近1年：9.12%

累计净值: 1.6032; 近3月：1.73%; 近3年：20.16%

: 近6月：4.11%; 成立来：69.95%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：8.40亿元（2026-06-30）	基金经理：任慧娟等
成立日：2016-07-13	管理人：泰康基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	1.29%	0.11%	股吧
中国神华	0.77%	0.19%	股吧
中国通号	0.73%	1.41%	股吧
工商银行	0.40%	0.25%	股吧
国电电力	0.32%	1.75%	股吧
招商银行	0.29%	0.76%	股吧
中国中车	0.25%	0.82%	股吧
江苏银行	0.23%	1.00%	股吧
新集能源	0.21%	-0.67%	股吧
伊利股份	0.20%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：4.69%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 7.88% --
25中行 5.95% --
21进出 5.77% --
26宁波 5.50% --
26工商 5.50% --
前五持仓占比合计：30.60%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	7.88%	--
25中行	5.95%	--
21进出	5.77%	--
26宁波	5.50%	--
26工商	5.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.2499	1.6032	0.03%
08-25	1.2495	1.6028	0.02%
08-24	1.2492	1.6025	0.10%
08-21	1.2480	1.6013	-0.06%
08-20	1.2487	1.6020	-0.02%
08-19	1.2489	1.6022	0.05%
08-18	1.2483	1.6016	0.09%
08-17	1.2472	1.6005	0.06%
08-14	1.2465	1.5998	0.02%
08-13	1.2463	1.5996	0.02%
08-12	1.2461	1.5994	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.93%	1.73%	4.11%	6.18%	9.12%	18.83%	20.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	2.40%	-5.56%	-0.90%	6.41%	12.16%	53.72%	36.28%
沪深300	0.05%	-1.26%	-7.22%	-2.88%	-0.85%	3.10%	38.10%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	968 \| 2318	1367 \| 2313	286 \| 2305	548 \| 2302	861 \| 2295	967 \| 2273	1622 \| 2184	1171 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.29%	3.98%	2.92%	2.44%	1.18%	1.05%	0.11%	2.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1671 \| 2331	373 \| 2333	522 \| 2338	2028 \| 2344	1224 \| 2347	1179 \| 2326	1032 \| 2331	1919 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.79%	4.10%	2.98%	-13.02%	9.38%	16.09%	7.21%	9.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1750 \| 2338	1131 \| 2331	196 \| 2323	887 \| 2294	786 \| 2202	1562 \| 2082	1709 \| 1973	10 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	不佳	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 104.30%
2025-06-30 118.36%
2024-12-31 144.95%
2024-06-30 176.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	104.30%
2025-06-30	118.36%
2024-12-31	144.95%
2024-06-30	176.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-06~至今	任慧娟马敦超	1年又20天	10.08%
2024-07-04~2025-08-05	任慧娟王凌力	1年又32天	6.58%
2020-07-02~2024-07-03	任慧娟金宏伟	4年又2天	11.64%
2017-12-28~2020-07-01	任慧娟桂跃强	2年又186天	21.82%
2017-12-05~2017-12-27	任慧娟桂跃强蒋利娟	22天	-0.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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148	1	这个基金，A股大涨它跌	基民3179f06G13	08-14 07:48
120	0	这基金，服了它了，重仓的股票股票大涨时没有一个是红	基民3179f06G13	08-04 19:49
141	0	公告泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-20 08:05
505	0	加仓了低位的食品饮料股和地产股，整体而言权益仓位有	东北的春夏秋冬	06-21 14:39
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141	0	净值微跌受短期资金出逃影响，底层债券兑付稳定无违约	ciwei999	06-05 08:36
148	0	单日小幅回落，短期利率小幅上行压制债市表现，基金风	快乐乒乓121	06-05 08:34
410	0	震荡行情正是检验基金实力的时刻，泰康整体表现十分稳	快乐乒乓121	06-04 08:48
427	0	漫长投资旅途贵在坚持，不必纠结单日行情起伏。泰康深	勤奋的哈比猫	06-04 08:46
136	0	小幅上涨兑现预期，常年保持正收益记录，风控体系完善	体贴的CJ	06-04 08:45
148	0	阶段性小幅下跌属于正常市场轮回，纯债基金涨跌周期较	ciwei999	06-04 08:45
390	0	以平和心态应对行情变化，坚守初心做好长期规划。泰康	眉清目秀的山治	06-04 08:42
135	0	今日小幅收跌，属于短期技术性回调，过往每次回调都快	眉清目秀的山治	06-03 08:42
143	0	单日小幅下行，市场短期理财收益率抬升分流债市资金。	体贴的CJ	06-03 08:41
127	0	短期震荡走弱小幅下跌，同类债基普遍同步调整，并非产	勤奋的哈比猫	06-03 08:40
141	0	小幅跳水幅度有限，资金面短期收紧扰动盘面，基本面没	ciwei999	06-03 08:38

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2022-04-25	每10份派现金0.5030元
2021-11-25	每10份派现金0.5120元
2021-03-15	每10份派现金0.6120元
2020-09-24	每10份派现金0.4230元
2020-03-23	每10份派现金0.5510元
2018-11-19	每10份派现金0.5510元
2018-09-10	每10份派现金0.3810元

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