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单位净值 (2026-05-26)

1.19810.03%
近1月:0.16%
近1年:2.71%

累计净值

1.3808
近3月:0.71%
近3年:11.90%

近6月:1.59%
成立来:42.97%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.24亿元(2026-03-31)基金经理:何秀红
成 立 日:2016-08-25管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-26 1.1981 1.3808 0.03%
    05-25 1.1977 1.3804 0.01%
    05-22 1.1976 1.3803 -0.03%
    05-21 1.1980 1.3807 -0.02%
    05-20 1.1982 1.3809 0.00%
    05-19 1.1982 1.3809 0.07%
    05-18 1.1974 1.3801 0.00%
    05-15 1.1974 1.3801 -0.01%
    05-14 1.1975 1.3802 -0.02%
    05-13 1.1977 1.3804 0.03%
    05-12 1.1974 1.3801 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.16%
    0.71%
    1.59%
    1.41%
    2.71%
    7.12%
    11.90%
    同类平均
    -0.06%
    0.22%
    0.54%
    1.97%
    1.71%
    3.65%
    7.36%
    10.88%
    沪深300
    1.96%
    3.74%
    4.67%
    9.52%
    6.87%
    28.18%
    37.38%
    28.48%
    同类排名
    469 | 846
    489 | 851
    361 | 851
    384 | 837
    408 | 847
    351 | 777
    239 | 669
    179 | 585
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

    良好

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